有価証券報告書-第64期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,461 | 3,113 |
| 減価償却費 | 1,123 | 1,840 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 210 | 33 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -36 | -38 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 98 | -18 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 11 | 6 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | ||
| 受取利息及び受取配当金 | -34 | -34 |
| 受取保険金 | -31 | － |
| 支払利息 | 2 | 3 |
| 支払手数料 | 11 | 9 |
| 為替差損益（△は益） | 2 | 5 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -50 | -17 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 1 | 22 |
| 無形固定資産除却損 | 0 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 925 | -744 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,124 | -264 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -249 | 453 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 183 | -1,493 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -443 | 418 |
| 小計 | 3,062 | 3,292 |
| 利息及び配当金の受取額 | 84 | 34 |
| 利息の支払額 | -3 | -3 |
| 支払手数料の支払額 | -10 | -10 |
| 保険金の受取額 | 31 | － |
| 法人税等の支払額 | -1,481 | -598 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,682 | 2,715 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -5 | -5 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 180 | 228 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,214 | -996 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -198 | -95 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -15 | -8 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 11 | 0 |
| 貸付けによる支出 | － | |
| 貸付金の回収による収入 | 2 | 3 |
| 保険積立金の積立による支出 | -18 | -17 |
| 保険積立金の解約による収入 | 34 | 44 |
| その他 | -1 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,227 | -846 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 2,000 | -2,000 |
| リース債務の返済による支出 | -2 | -1 |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 自己株式の処分による収入 | 0 | 3 |
| 配当金の支払額 | -1,104 | -1,013 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 893 | -3,011 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,651 | -1,142 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,989 | 2,846 |