有価証券報告書-第63期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 4,334 | 3,461 |
減価償却費 | 782 | 1,123 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -45 | 210 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -72 | -36 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 605 | 98 |
役員株式給付引当金の増減額(△は減少) | 9 | 11 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | ||
受取利息及び受取配当金 | -86 | -34 |
受取保険金 | - | -31 |
支払利息 | - | 2 |
支払手数料 | 17 | 11 |
為替差損益(△は益) | -1 | 2 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -4 | -50 |
有形固定資産除売却損益(△は益) | 97 | 1 |
無形固定資産除却損 | - | 0 |
売上債権の増減額(△は増加) | -368 | 925 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -1,028 | -2,124 |
その他の資産の増減額(△は増加) | -422 | -249 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 646 | 183 |
その他の負債の増減額(△は減少) | 29 | -443 |
小計 | 4,492 | 3,062 |
利息及び配当金の受取額 | 93 | 84 |
利息の支払額 | - | -3 |
支払手数料の支払額 | -15 | -10 |
保険金の受取額 | - | 31 |
法人税等の支払額 | -2,127 | -1,481 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,442 | 1,682 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の払戻による収入 | 85 | - |
投資有価証券の取得による支出 | -7 | -5 |
投資有価証券の売却による収入 | 85 | 180 |
有形固定資産の取得による支出 | -6,661 | -4,214 |
無形固定資産の取得による支出 | -180 | -198 |
有形固定資産の除却による支出 | -9 | -15 |
有形固定資産の売却による収入 | 276 | 11 |
貸付けによる支出 | -1 | - |
貸付金の回収による収入 | 2 | 2 |
保険積立金の積立による支出 | -20 | -18 |
保険積立金の解約による収入 | 15 | 34 |
その他 | -12 | -1 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,428 | -4,227 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の増減額(△は減少) | - | 2,000 |
リース債務の返済による支出 | -2 | -2 |
自己株式の取得による支出 | -88 | - |
自己株式の処分による収入 | 89 | 0 |
配当金の支払額 | -1,379 | -1,104 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,380 | 893 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -5,366 | -1,651 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,640 | 3,989 |