キャッシュ・フローの状況
2024年2月14日 9:51
（連結）第三四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -9億2000万、投資活動によるキャッシュ・フロー -2億1000万、営業活動によるキャッシュ・フロー 4億1000万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年 3月期 個別 | 通期 | 1,565 | -437 | -329 | 1,128 | -619 | 2,649 |
| 2009年 3月期 個別 | 通期 | -2,064 | 1,283 | -329 | -781 | -294 | 1,539 |
| 2010年 3月期 個別 | 3Q | 3,139 | -253 | -468 | 2,886 | -303 | 3,955 | 通期 | 5,505 | -323 | -469 | 5,182 | -373 | 6,251 |
| 2011年 3月期 個別 | 1Q | 266 | -697 | -514 | -431 | -693 | 5,305 | 2Q | 1,021 | -862 | -605 | 159 | -786 | 5,804 | 3Q | 520 | -952 | -610 | -432 | -876 | 5,208 | 通期 | 1,809 | -990 | -610 | 819 | -913 | 6,459 |
| 2012年 3月期 個別 | 1Q | -277 | -66 | -523 | -343 | -66 | 5,592 | 2Q | 1,037 | -300 | -608 | 737 | -298 | 6,588 | 3Q | 769 | -478 | -610 | 291 | -474 | 6,140 | 通期 | 1,836 | -616 | -625 | 1,220 | -605 | 7,053 |
| 2013年 3月期 個別 | 1Q | 0 | -151 | -535 | -151 | -148 | 6,365 | 2Q | 1,086 | -204 | -621 | 882 | -200 | 7,314 | 3Q | 1,426 | -426 | -622 | 1,000 | -428 | 7,431 | 通期 | 2,167 | -445 | -631 | 1,722 | -462 | 8,144 |
| 2014年 3月期 個別 | 1Q | -1,367 | -53 | -605 | -1,420 | -59 | 6,118 | 2Q | -387 | -105 | -702 | -492 | -105 | 6,949 | 3Q | -415 | -232 | -703 | -647 | -228 | 6,792 | 通期 | 775 | -302 | -704 | 473 | -290 | 7,912 |
| 2015年 3月期 個別 | 1Q | -1,644 | -102 | -380 | -1,746 | -98 | 5,785 | 2Q | -772 | -140 | -469 | -912 | -116 | 6,530 | 3Q | -2,369 | -168 | -469 | -2,537 | -144 | 4,905 | 通期 | -868 | -370 | -469 | -1,238 | -341 | 6,203 |
| 2016年 3月期 個別 | 1Q | -1,164 | -75 | -307 | -1,239 | -84 | 4,656 | 2Q | -1,768 | -163 | -375 | -1,931 | -184 | 3,895 | 3Q | -2,182 | -205 | -375 | -2,387 | -215 | 3,439 | 通期 | 28 | -785 | -376 | -757 | -798 | 5,069 |
| 2017年 3月期 個別 | 1Q | 1,104 | -358 | -463 | 746 | -355 | 5,353 | 2Q | 2,917 | -1,247 | -562 | 1,670 | -1,242 | 6,177 | 3Q | 3,943 | -1,497 | -563 | 2,446 | -1,640 | 6,952 | 通期 | 6,320 | -325 | -563 | 5,995 | -1,783 | 10,500 |
| 2018年 3月期 連/個 | 1Q | 741 | -138 | -901 | 603 | -131 | 10,201 | 2Q | 1,980 | -210 | -1,078 | 1,770 | -179 | 11,190 | 3Q | 3,025 | -922 | -1,393 | 2,103 | -355 | 11,209 | 通期 | 5,754 | -1,282 | -3,963 | 4,472 | -739 | 11,007 |
| 2019年 3月期 連結 | 1Q | 156 | -472 | -1,149 | -316 | -572 | 9,541 | 2Q | 722 | -2,511 | -1,379 | -1,789 | -2,604 | 7,838 | 3Q | 370 | -3,918 | -1,380 | -3,548 | -4,253 | 6,078 | 通期 | 2,442 | -6,428 | -1,380 | -3,986 | -7,987 | 5,640 |
| 2020年 3月期 連結 | 1Q | -1,473 | -1,648 | -925 | -3,121 | -1,652 | 1,592 | 2Q | -608 | -3,837 | 895 | -4,445 | -3,848 | 2,090 | 3Q | -1,148 | -4,123 | 1,894 | -5,271 | -4,135 | 2,262 | 通期 | 1,682 | -4,227 | 893 | -2,545 | -3,319 | 3,989 |
| 2021年 3月期 連結 | 1Q | -1,229 | -643 | 147 | -1,872 | -633 | 2,263 | 2Q | -903 | -638 | -9 | -1,541 | -711 | 2,437 | 3Q | -458 | -752 | -11 | -1,210 | -995 | 2,766 | 通期 | 2,715 | -846 | -3,011 | 1,869 | -639 | 2,846 |
| 2022年 3月期 連結 | 1Q | 1,683 | -32 | -661 | 1,651 | -151 | 3,836 | 2Q | 2,772 | -22 | -779 | 2,750 | -209 | 4,816 | 3Q | 2,331 | -333 | -780 | 1,998 | -543 | 4,063 | 通期 | 4,542 | -473 | -781 | 4,069 | -809 | 6,133 |
| 2023年 3月期 連結 | 1Q | -970 | -192 | -843 | -1,162 | -258 | 4,127 | 2Q | 233 | -420 | -1,000 | -187 | -370 | 4,946 | 3Q | 115 | -464 | -1,000 | -349 | -439 | 4,784 | 通期 | 2,460 | -720 | -1,002 | 1,740 | -594 | 6,871 |
| 2024年 3月期 連結 | 1Q | -1,829 | -153 | -780 | -1,982 | -125 | 4,107 | 2Q | -987 | -202 | -919 | -1,189 | -195 | 4,761 | 3Q | 410 | -210 | -920 | 200 | -236 | 6,150 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
- 2008年3月（個）
- 15億6500万
- 2009年3月（個） マイ転
- -20億6400万
- 2010年3月（個） プラ転
- 55億500万
- 2011年3月（個） -67.14%
- 18億900万
- 2012年3月（個） +1.49%
- 18億3600万
- 2013年3月（個） +18.03%
- 21億6700万
- 2014年3月（個） -64.24%
- 7億7500万
- 2015年3月（個） マイ転
- -8億6800万
- 2016年3月（個） プラ転
- 2800万
- 2017年3月（個） 大幅増
- 63億2000万
- 2018年3月（連） -8.96%
- 57億5400万
- 2019年3月（連） -57.56%
- 24億4200万
- 2020年3月（連） -31.12%
- 16億8200万
- 2021年3月（連） +61.41%
- 27億1500万
- 2022年3月（連） +67.29%
- 45億4200万
- 2023年3月（連） -45.84%
- 24億6000万
投資活動によるCF#3
- 2008年3月（個）資金投入
- -4億3700万
- 2009年3月（個）資金回収
- 12億8300万
- 2010年3月（個）資金投入
- -3億2300万
- 2011年3月（個）投入+206.5%
- -9億9000万
- 2012年3月（個）投入-37.78%
- -6億1600万
- 2013年3月（個）投入-27.76%
- -4億4500万
- 2014年3月（個）投入-32.13%
- -3億200万
- 2015年3月（個）投入+22.52%
- -3億7000万
- 2016年3月（個）投入+112.16%
- -7億8500万
- 2017年3月（個）投入-58.6%
- -3億2500万
- 2018年3月（連）投入+294.46%
- -12億8200万
- 2019年3月（連）投入+401.4%
- -64億2800万
- 2020年3月（連）投入-34.24%
- -42億2700万
- 2021年3月（連）投入-79.99%
- -8億4600万
- 2022年3月（連）投入-44.09%
- -4億7300万
- 2023年3月（連）投入+52.22%
- -7億2000万
財務活動によるCF#4
- 2008年3月（個）返済還元
- -3億2900万
- 2009年3月（個）返済還元
- -3億2900万
- 2010年3月（個）返済還元
- -4億6900万
- 2011年3月（個）返済還元
- -6億1000万
- 2012年3月（個）返済還元
- -6億2500万
- 2013年3月（個）返済還元
- -6億3100万
- 2014年3月（個）返済還元
- -7億400万
- 2015年3月（個）返済還元
- -4億6900万
- 2016年3月（個）返済還元
- -3億7600万
- 2017年3月（個）返済還元
- -5億6300万
- 2018年3月（連）返済還元
- -39億6300万
- 2019年3月（連）返済還元
- -13億8000万
- 2020年3月（連）資金調達
- 8億9300万
- 2021年3月（連）返済還元
- -30億1100万
- 2022年3月（連）返済還元
- -7億8100万
- 2023年3月（連）返済還元
- -10億200万
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2008年3月（個）
- 11億2800万
- 2009年3月（個） マイ転
- -7億8100万
- 2010年3月（個） プラ転
- 51億8200万
- 2011年3月（個） -84.2%
- 8億1900万
- 2012年3月（個） +48.96%
- 12億2000万
- 2013年3月（個） +41.15%
- 17億2200万
- 2014年3月（個） -72.53%
- 4億7300万
- 2015年3月（個） マイ転
- -12億3800万
- 2016年3月（個）
- -7億5700万
- 2017年3月（個） プラ転
- 59億9500万
- 2018年3月（連） -25.4%
- 44億7200万
- 2019年3月（連） マイ転
- -39億8600万
- 2020年3月（連）
- -25億4500万
- 2021年3月（連） プラ転
- 18億6900万
- 2022年3月（連） +117.71%
- 40億6900万
- 2023年3月（連） -57.24%
- 17億4000万
設備投資#6#7*
- 2008年3月（個）
- -6億1900万
- 2009年3月（個）減少-52.5%
- -2億9400万
- 2010年3月（個）増加+26.87%
- -3億7300万
- 2011年3月（個）増加+144.77%
- -9億1300万
- 2012年3月（個）減少-33.73%
- -6億500万
- 2013年3月（個）減少-23.64%
- -4億6200万
- 2014年3月（個）減少-37.23%
- -2億9000万
- 2015年3月（個）増加+17.59%
- -3億4100万
- 2016年3月（個）増加+134.02%
- -7億9800万
- 2017年3月（個）増加+123.43%
- -17億8300万
- 2018年3月（連）減少-58.55%
- -7億3900万
- 2019年3月（連）増加+980.78%
- -79億8700万
- 2020年3月（連）減少-58.44%
- -33億1900万
- 2021年3月（連）減少-80.75%
- -6億3900万
- 2022年3月（連）増加+26.6%
- -8億900万
- 2023年3月（連）減少-26.58%
- -5億9400万
現金等#8
- 2008年3月（個）
- 26億4900万
- 2009年3月（個） -41.9%
- 15億3900万
- 2010年3月（個） +306.17%
- 62億5100万
- 2011年3月（個） +3.33%
- 64億5900万
- 2012年3月（個） +9.2%
- 70億5300万
- 2013年3月（個） +15.47%
- 81億4400万
- 2014年3月（個） -2.85%
- 79億1200万
- 2015年3月（個） -21.6%
- 62億300万
- 2016年3月（個） -18.28%
- 50億6900万
- 2017年3月（個） +107.14%
- 105億
- 2018年3月（連） +4.83%
- 110億700万
- 2019年3月（連） -48.76%
- 56億4000万
- 2020年3月（連） -29.27%
- 39億8900万
- 2021年3月（連） -28.65%
- 28億4600万
- 2022年3月（連） +115.5%
- 61億3300万
- 2023年3月（連） +12.03%
- 68億7100万
営業CFマージン
- 2008年3月（個）
- 8.13%
- 2009年3月（個）
- -9.29%
- 2010年3月（個）
- 24.66%
- 2011年3月（個）
- 8.28%
- 2012年3月（個）
- 8.59%
- 2013年3月（個）
- 10.11%
- 2014年3月（個）
- 3.54%
- 2015年3月（個）
- -3.61%
- 2016年3月（個）
- 0.1%
- 2017年3月（個）
- 22.17%
- 2018年3月（連）
- 18.8%
- 2019年3月（連）
- 7.1%
- 2020年3月（連）
- 4.98%
- 2021年3月（連）
- 7.74%
- 2022年3月（連）
- 14.11%
- 2023年3月（連）
- 7.3%