かどや製油（2612）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,295 | 1,284 |
| 減価償却費 | 295 | 264 |
| その他の償却額 | 1 | 3 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1 | 0 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -31 | -43 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 30 | -6 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | 0 |
| 受取利息及び受取配当金 | -10 | -10 |
| 支払手数料 | 3 | 3 |
| 為替差損益（△は益） | 0 | -2 |
| 会員権評価損 | 2 | － |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 8 | 5 |
| 固定資産圧縮損 | 0 | － |
| 保険解約損益（△は益） | － | 1 |
| 補助金収入 | 0 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -582 | -88 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 0 | 0 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 46 | 8 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | － | -11 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 1 | -1 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 0 | 0 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 755 | -1,332 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -173 | 396 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -4 | -311 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -3 | 0 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -22 | -63 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -6 | -15 |
| 小計 | 1,609 | 81 |
| 利息及び配当金の受取額 | 34 | 36 |
| 支払手数料の支払額 | -2 | -2 |
| 補助金の受取額 | 0 | － |
| 法人税等の支払額 | -548 | -502 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,092 | -387 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -198 | -98 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2 | -7 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -3 | 0 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 0 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2 | -2 |
| 貸付けによる支出 | － | -2 |
| 貸付金の回収による収入 | 1 | 9 |
| 保険積立金の積立による支出 | -6 | -22 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 19 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -210 | -105 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式公開費用の支出 | -12 | － |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | － |
| 配当金の支払額 | -608 | -702 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -621 | -702 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 260 | -1,195 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 7,053 | 7,314 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,314 | 6,949 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
