四半期報告書-第58期第2四半期(平成26年6月1日-平成26年9月30日)
個別決算
勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 1,284 | 658 |
減価償却費 | 264 | 240 |
その他の償却額 | 3 | 0 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -1 | |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -43 | -33 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -6 | 29 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | ||
受取利息及び受取配当金 | -10 | -10 |
支払手数料 | 3 | 3 |
為替差損益(△は益) | -2 | -3 |
有形固定資産除売却損益(△は益) | 5 | 13 |
保険解約損益(△は益) | 1 | 1 |
たな卸資産廃棄損 | 0 | 1 |
売上債権の増減額(△は増加) | -84 | -266 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -1,333 | -745 |
その他の資産の増減額(△は増加) | -2 | 18 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 396 | -392 |
その他の負債の増減額(△は減少) | -393 | -43 |
小計 | 82 | -531 |
利息及び配当金の受取額 | 36 | 58 |
支払手数料の支払額 | -2 | -2 |
法人税等の支払額 | -502 | -297 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -386 | -772 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -98 | -116 |
無形固定資産の取得による支出 | -7 | - |
有形固定資産の売却による収入 | 0 | 0 |
有形固定資産の除却による支出 | -1 | |
投資有価証券の取得による支出 | -2 | -2 |
貸付けによる支出 | -2 | - |
貸付金の回収による収入 | 9 | 1 |
保険積立金の積立による支出 | -22 | -20 |
保険積立金の解約による収入 | 19 | 16 |
その他 | -1 | -16 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -106 | -140 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
配当金の支払額 | -702 | -469 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -702 | -469 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -1,195 | -1,381 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,949 | 6,530 |