四半期報告書-第59期第2四半期(平成27年7月1日-平成27年9月30日)
個別決算
勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 658 | 1,150 |
減価償却費 | 240 | 251 |
その他の償却額 | 0 | 0 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -1 | 5 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -33 | -19 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 29 | 19 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | ||
受取利息及び受取配当金 | -10 | -84 |
支払手数料 | 3 | 3 |
為替差損益(△は益) | -3 | -6 |
有形固定資産除売却損益(△は益) | 13 | 19 |
売上債権の増減額(△は増加) | -266 | -142 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -744 | -1,406 |
その他の資産の増減額(△は増加) | 19 | 90 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -392 | -1,411 |
その他の負債の増減額(△は減少) | -43 | -34 |
小計 | -531 | -1,564 |
利息及び配当金の受取額 | 58 | 208 |
支払手数料の支払額 | -2 | -2 |
法人税等の支払額 | -297 | -408 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -772 | -1,768 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -116 | -184 |
無形固定資産の取得による支出 | - | |
有形固定資産の売却による収入 | 0 | 0 |
有形固定資産の除却による支出 | -1 | -4 |
投資有価証券の取得による支出 | -2 | -2 |
貸付金の回収による収入 | 1 | 0 |
保険積立金の積立による支出 | -20 | -2 |
保険積立金の解約による収入 | 16 | 28 |
その他 | -16 | 1 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -140 | -163 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
自己株式の取得による支出 | - | |
配当金の支払額 | -469 | -374 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -469 | -375 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -1,381 | -2,307 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,530 | 3,895 |