かどや製油（2612）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,573 | 1,295 |
| 減価償却費 | 308 | 295 |
| その他の償却額 | 2 | 1 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -3 | 1 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -43 | -31 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 34 | 30 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | 0 |
| 受取利息及び受取配当金 | -10 | -10 |
| 支払手数料 | 3 | 3 |
| 為替差損益（△は益） | 0 | 0 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 0 | － |
| 会員権評価損 | － | 2 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 3 | 8 |
| 固定資産圧縮損 | － | 0 |
| 補助金収入 | － | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -140 | -582 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 0 | 0 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -12 | 46 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -2 | 1 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -25 | -6 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 747 | 755 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -779 | -173 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -125 | -4 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 2 | -3 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 71 | -22 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -17 | -6 |
| 小計 | 1,585 | 1,602 |
| 利息及び配当金の受取額 | 35 | 34 |
| 支払手数料の支払額 | -2 | -2 |
| 補助金の受取額 | － | 0 |
| 法人税等の支払額 | -580 | -548 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,037 | 1,086 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -295 | -198 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3 | -2 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -1 | -3 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 0 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2 | -2 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 1 | 1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -300 | -204 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | － | 0 |
| 株式公開費用の支出 | － | -12 |
| 配当金の支払額 | -608 | -608 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -608 | -621 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 128 | 260 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6,459 | 6,588 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,588 | 7,314 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
