四半期報告書-第57期第3四半期(平成25年10月1日-平成25年12月31日)
個別決算
勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年12月31日 | 自 2013年4月1日 至 2013年12月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 2,099 | 1,607 |
減価償却費 | 455 | 407 |
その他の償却額 | 2 | 4 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -89 | -87 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -13 | -27 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 14 | -10 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 0 | 0 |
受取利息及び受取配当金 | -20 | -19 |
支払手数料 | 4 | 4 |
為替差損益(△は益) | 0 | -2 |
会員権評価損 | 2 | - |
有形固定資産除売却損益(△は益) | 1 | 16 |
固定資産圧縮損 | 0 | - |
保険解約損益(△は益) | - | 1 |
補助金収入 | 0 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | -723 | -64 |
破産更生債権等の増減額(△は増加) | 0 | 0 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 692 | -883 |
前払費用の増減額(△は増加) | 37 | 20 |
未収入金の増減額(△は増加) | 0 | 0 |
その他の資産の増減額(△は増加) | 1 | 0 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -110 | -182 |
未払金の増減額(△は減少) | 49 | -262 |
未払費用の増減額(△は減少) | -16 | -11 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -32 | -43 |
その他の負債の増減額(△は減少) | 14 | 16 |
小計 | 2,369 | 481 |
利息及び配当金の受取額 | 44 | 46 |
支払手数料の支払額 | -5 | -5 |
補助金の受取額 | 0 | - |
法人税等の支払額 | -973 | -937 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,435 | -415 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -416 | -221 |
無形固定資産の取得による支出 | -12 | -7 |
有形固定資産の売却による収入 | 9 | 0 |
有形固定資産の除却による支出 | -4 | -2 |
資産除去債務の履行による支出 | 0 | - |
投資有価証券の取得による支出 | -4 | -3 |
貸付けによる支出 | - | -4 |
貸付金の回収による収入 | 2 | 10 |
保険積立金の積立による支出 | -8 | -23 |
保険積立金の解約による収入 | - | 19 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -434 | -232 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
自己株式の取得による支出 | 0 | - |
株式公開費用の支出 | -12 | - |
配当金の支払額 | -609 | -703 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -622 | -703 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 377 | -1,352 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 7,053 | 7,431 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,431 | 6,792 |