四半期報告書-第58期第3四半期(平成26年10月1日-平成26年12月31日)
個別決算
勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年12月31日 | 自 2014年4月1日 至 2014年12月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 1,607 | 1,250 |
減価償却費 | 407 | 372 |
その他の償却額 | 4 | 1 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -87 | -91 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -27 | -23 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -10 | 46 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | ||
受取利息及び受取配当金 | -19 | -20 |
支払手数料 | 4 | 4 |
為替差損益(△は益) | -2 | -3 |
有形固定資産除売却損益(△は益) | 16 | 13 |
保険解約損益(△は益) | 1 | 1 |
たな卸資産廃棄損 | 0 | 1 |
売上債権の増減額(△は増加) | -64 | -875 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -884 | -2,259 |
その他の資産の増減額(△は増加) | 21 | -118 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -182 | -232 |
その他の負債の増減額(△は減少) | -301 | 54 |
小計 | 483 | -1,878 |
利息及び配当金の受取額 | 46 | 68 |
支払手数料の支払額 | -5 | -5 |
法人税等の支払額 | -937 | -553 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -414 | -2,369 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -221 | -144 |
無形固定資産の取得による支出 | -7 | - |
有形固定資産の売却による収入 | 0 | 0 |
有形固定資産の除却による支出 | -2 | -2 |
投資有価証券の取得による支出 | -3 | -3 |
貸付けによる支出 | -4 | - |
貸付金の回収による収入 | 10 | 1 |
保険積立金の積立による支出 | -23 | -21 |
保険積立金の解約による収入 | 19 | 16 |
その他 | -1 | -14 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -234 | -168 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
配当金の支払額 | -703 | -469 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -703 | -469 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -1,352 | -3,007 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,792 | 4,905 |