四半期報告書-第59期第3四半期(平成27年10月1日-平成27年12月31日)
個別決算
勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年12月31日 | 自 2015年4月1日 至 2015年12月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 1,250 | 1,963 |
減価償却費 | 372 | 389 |
その他の償却額 | 1 | 1 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -91 | -85 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -23 | -6 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 46 | 24 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | ||
受取利息及び受取配当金 | -20 | -94 |
支払手数料 | 4 | 4 |
為替差損益(△は益) | -3 | -6 |
有形固定資産除売却損益(△は益) | 13 | 20 |
売上債権の増減額(△は増加) | -875 | -522 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -2,257 | -2,116 |
その他の資産の増減額(△は増加) | -117 | 64 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -232 | -1,362 |
その他の負債の増減額(△は減少) | 54 | 44 |
小計 | -1,878 | -1,681 |
利息及び配当金の受取額 | 68 | 218 |
支払手数料の支払額 | -5 | -5 |
法人税等の支払額 | -553 | -713 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,369 | -2,182 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -144 | -214 |
無形固定資産の取得による支出 | - | -1 |
有形固定資産の売却による収入 | 0 | 0 |
有形固定資産の除却による支出 | -2 | -9 |
資産除去債務の履行による支出 | - | -4 |
投資有価証券の取得による支出 | -3 | -3 |
貸付金の回収による収入 | 1 | 1 |
保険積立金の積立による支出 | -21 | -2 |
保険積立金の解約による収入 | 16 | 28 |
その他 | -14 | 2 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -168 | -205 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
自己株式の取得による支出 | - | |
配当金の支払額 | -469 | -375 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -469 | -375 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -3,007 | -2,763 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,905 | 3,439 |