かどや製油（2612）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,180 | 2,058 |
| 減価償却費 | 657 | 563 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -202 | -242 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -101 | -74 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 43 | 35 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 3 | 3 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | -4 | 0 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -18 | |
| 受取利息及び受取配当金 | -19 | -28 |
| 支払利息 | 0 | 0 |
| 支払手数料 | 3 | 30 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 2 | 5 |
| 補助金収入 | -32 | -28 |
| 雑収入 | -4 | -9 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -732 | -183 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,431 | 159 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -80 | 94 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -682 | -674 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -178 | -337 |
| 小計 | -597 | 1,372 |
| 利息及び配当金の受取額 | 19 | 28 |
| 利息の支払額 | ||
| 支払手数料の支払額 | -3 | -31 |
| 補助金の受取額 | 32 | 28 |
| 法人税等の支払額 | -438 | -484 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -987 | 913 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | － | 10 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3 | -4 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -181 | -138 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -14 | -2 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -3 | -5 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 0 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -47 | |
| 貸付金の回収による収入 | 0 | 0 |
| 保険積立金の積立による支出 | -1 | -1 |
| 保険積立金の解約による収入 | 27 | 26 |
| その他 | 21 | -12 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -202 | -128 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -1 | -1 |
| 自己株式の処分による収入 | 3 | － |
| 配当金の支払額 | -921 | -920 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -919 | -922 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,109 | -137 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,761 | 8,543 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
