四半期報告書-第64期第1四半期(令和2年4月1日-令和2年6月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年6月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,330 | 1,070 |
| 減価償却費 | 186 | 451 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -211 | -416 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -170 | -143 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 27 | -4 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 3 | 3 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | ||
| 受取利息及び受取配当金 | -15 | -15 |
| 受取保険金 | -21 | － |
| 支払利息 | － | 0 |
| 支払手数料 | 2 | 2 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | -2 | 3 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -417 | -400 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,291 | -1,621 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -11 | 593 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 21 | -578 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -307 | -53 |
| 小計 | -877 | -1,109 |
| 利息及び配当金の受取額 | 15 | 15 |
| 利息の支払額 | － | -1 |
| 支払手数料の支払額 | -4 | -4 |
| 保険金の受取額 | 21 | － |
| 法人税等の支払額 | -627 | -129 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,473 | -1,229 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -2 | -2 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,633 | -588 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -19 | -45 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -8 | -1 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 6 | － |
| 貸付けによる支出 | － | |
| 貸付金の回収による収入 | 0 | 0 |
| 保険積立金の積立による支出 | -8 | -7 |
| 保険積立金の解約による収入 | 17 | － |
| その他 | 0 | 1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,648 | -643 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | － | 1,000 |
| リース債務の返済による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -925 | -852 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -925 | 147 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -4,047 | -1,725 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,989 | 2,263 |