四半期報告書-第65期第1四半期(令和3年4月1日-令和3年6月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年6月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,070 | 1,123 |
| 減価償却費 | 451 | 390 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -416 | -436 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -143 | -89 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -4 | 12 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 3 | 2 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | ||
| 受取利息及び受取配当金 | -15 | -16 |
| 支払利息 | 0 | 1 |
| 支払手数料 | 2 | 33 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -38 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 3 | 0 |
| 補助金収入 | － | -92 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -400 | 51 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,621 | 613 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 593 | 128 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -578 | 704 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -53 | -237 |
| 小計 | -1,109 | 2,150 |
| 利息及び配当金の受取額 | 15 | 16 |
| 利息の支払額 | -1 | － |
| 支払手数料の支払額 | -4 | -33 |
| 補助金の受取額 | － | 92 |
| 法人税等の支払額 | -129 | -543 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,229 | 1,683 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -2 | -2 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 80 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -588 | -102 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -45 | -49 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -1 | -1 |
| 貸付けによる支出 | － | |
| 貸付金の回収による収入 | 0 | 0 |
| 保険積立金の積立による支出 | -7 | -7 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 50 |
| その他 | 1 | -1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -643 | -32 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 1,000 | － |
| リース債務の返済による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -852 | -660 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 147 | -661 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,725 | 989 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,846 | 3,836 |