四半期報告書-第66期第1四半期(令和4年4月1日-令和4年6月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年6月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年6月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 1,123 | 1,623 |
減価償却費 | 390 | 358 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -436 | -415 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -89 | -136 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 12 | -24 |
役員株式給付引当金の増減額(△は減少) | 2 | -8 |
株式給付引当金の増減額(△は減少) | - | 0 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | ||
受取利息及び受取配当金 | -16 | -14 |
支払利息 | 1 | - |
支払手数料 | 33 | 2 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -38 | 1 |
有形固定資産除売却損益(△は益) | 0 | 1 |
雑収入 | - | -2 |
売上債権の増減額(△は増加) | 51 | -452 |
棚卸資産の増減額(△は増加) | 613 | -1,029 |
その他の資産の増減額(△は増加) | 127 | -57 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 704 | -97 |
その他の負債の増減額(△は減少) | -237 | -96 |
小計 | 2,243 | -346 |
利息及び配当金の受取額 | 16 | 14 |
支払手数料の支払額 | -33 | -1 |
法人税等の支払額 | -543 | -637 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,683 | -970 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
投資有価証券の取得による支出 | -2 | -2 |
投資有価証券の売却による収入 | 80 | 16 |
有形固定資産の取得による支出 | -102 | -252 |
無形固定資産の取得による支出 | -49 | -6 |
有形固定資産の除却による支出 | -1 | -5 |
有形固定資産の売却による収入 | - | 12 |
貸付金の回収による収入 | 0 | 0 |
保険積立金の積立による支出 | -7 | |
保険積立金の解約による収入 | 50 | 41 |
その他 | -1 | 3 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -32 | -192 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
リース債務の返済による支出 | ||
自己株式の処分による収入 | - | 11 |
配当金の支払額 | -660 | -854 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -661 | -843 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 989 | -2,006 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,133 | 4,127 |