有価証券報告書-第58期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
個別決算
勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 1,954 | 1,601 |
減価償却費 | 548 | 501 |
その他の償却額 | 4 | 1 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 2 | -2 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -18 | -9 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -9 | 57 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 2 | |
受取利息及び受取配当金 | -66 | -138 |
支払手数料 | 6 | 33 |
為替差損益(△は益) | -2 | -3 |
会員権評価損 | - | 1 |
有形固定資産除売却損益(△は益) | 16 | 14 |
無形固定資産除却損 | 0 | - |
たな卸資産廃棄損 | 3 | 4 |
売上債権の増減額(△は増加) | -217 | -936 |
破産更生債権等の増減額(△は増加) | 0 | 0 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -715 | -2,567 |
前払費用の増減額(△は増加) | 21 | -24 |
その他の資産の増減額(△は増加) | 2 | -116 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 528 | 982 |
前受金の増減額(△は減少) | 6 | -5 |
未払金の増減額(△は減少) | -326 | 275 |
未払費用の増減額(△は減少) | 1 | 1 |
その他の負債の増減額(△は減少) | -66 | -24 |
小計 | 1,676 | -349 |
利息及び配当金の受取額 | 48 | 70 |
支払手数料の支払額 | -7 | -35 |
法人税等の支払額 | -941 | -553 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 776 | -868 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -283 | -341 |
無形固定資産の取得による支出 | -7 | - |
有形固定資産の売却による収入 | 0 | 0 |
有形固定資産の除却による支出 | -7 | -4 |
資産除去債務の履行による支出 | - | |
投資有価証券の取得による支出 | -4 | -4 |
貸付けによる支出 | -4 | - |
貸付金の回収による収入 | 10 | 2 |
保険積立金の積立による支出 | -24 | -22 |
保険積立金の解約による収入 | 19 | 16 |
その他 | -1 | -15 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -304 | -370 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
配当金の支払額 | -704 | -469 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -704 | -469 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -232 | -1,709 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,912 | 6,203 |