利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当事業年度において営業活動によるキャッシュ・フローは、28百万円の収入(前年同期は868百万円の支出)となりました。これは仕入債務が1,991百万円減少、法人税等の支払が714百万円あるなどの減少要因があったものの、税引前当期純利益が2,261百万円あり、減価償却を517百万円行うなどの増加要因により、資金が増加したものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当事業年度において投資活動によるキャッシュ・フローは、785百万円の支出(前年同期比414百万円支出増)となりました。これは有形固定資産の取得による支出が784百万円あったこと等によるものであります。

2016/06/28 12:23