営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

なお、当第1四半期累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は以下のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第1四半期累計期間において営業活動によるキャッシュ・フローは、1,104百万円の収入(前年同期比2,269百万円収入増)となりました。これは売上債権が500百万円増加、賞与引当金が231百万円減少、法人税等の支払額が567百万円あるなどの減少要因はあったものの、税引前四半期純利益が551百万円あり、たな卸資産が1,148百万円減少、仕入債務が632百万円増加及び減価償却を171百万円行うなどの増加要因により、資金が増加したものであります。

2016/08/12 9:07