利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期累計期間において営業活動によるキャッシュ・フローは、2,917百万円の収入(前年同期は1,768百万円の支出)となりました。これは売上債権が724百万円増加及び法人税等の支払額が567百万円あるなどの減少要因はあったものの、税引前四半期純利益が1,382百万円あり、たな卸資産が1,775百万円減少、仕入債務が719百万円増加、減価償却を337百万円行うなどの増加要因により資金が増加したものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期累計期間において投資活動によるキャッシュ・フローは、1,247百万円の支出(前年同期比1,083百万円支出増)となりました。これは有形固定資産等の取得による支出が1,242百万円あったこと等によるものであります。

2016/11/14 9:11