営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

なお、当第3四半期累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は以下のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第3四半期累計期間において営業活動によるキャッシュ・フローは、3,943百万円の収入(前年同期比6,126百万円収入増)となりました。これは売上債権が875百万円増加、法人税等の支払額が1,003百万円あるなどの減少要因はあったものの、税引前四半期純利益が2,576百万円あり、たな卸資産が2,449百万円減少、減価償却を543百万円行うなどの増加要因により、資金が増加したものであります。

2017/02/14 10:30