利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第1四半期累計期間において営業活動によるキャッシュ・フローは、741百万円の収入(前年同期比363百万円収入減)となりました。これは売上債権が398百万円増加、賞与引当金が243百万円減少、法人税等の支払額が691百万円あるなどの減少要因はあったものの、税引前四半期純利益が1,356百万円あり、たな卸資産が386百万円減少、仕入債務が530百万円増加するなどの増加要因により、資金が増加したものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当第1四半期累計期間において投資活動によるキャッシュ・フローは、138百万円の支出(前年同期比220百万円支出減)となりました。これは有形固定資産等の取得による支出が131百万円あったこと等によるものであります。

2017/08/14 9:32