営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

なお、当第2四半期累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は以下のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期累計期間において営業活動によるキャッシュ・フローは、1,980百万円の収入(前年同期比936百万円の収入減)となりました。これは売上債権が719百万円増加及び法人税等の支払額が692百万円あるなどの減少要因はあったものの、税引前四半期純利益が2,876百万円あり、仕入債務が633百万円増加したこと等の増加要因により資金が増加したものであります。

2017/11/14 10:11