利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第3四半期連結累計期間において営業活動によるキャッシュ・フローは、3,025百万円の収入となりました。これは売上債権が1,209百万円増加、法人税等の支払額が1,255百万円あるなどの減少要因はあったものの、税金等調整前四半期純利益が4,341百万円あり、たな卸資産が918百万円減少、減価償却を522百万円行うなどの増加要因により、資金が増加したものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当第3四半期連結累計期間において投資活動によるキャッシュ・フローは、922百万円の支出となりました。これは連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出が534百万円、有形固定資産の取得による支出が320百万円あったこと等によるものであります。

2018/02/14 13:54