利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動によるキャッシュ・フローは、722百万円の収入となりました。これはたな卸資産の増加額638百万円や売上債権の増加額603百万円、法人税等の支払額1,179百万円など減少要因があったものの、税金等調整前四半期純利益3,081百万円や減価償却費367百万円、仕入債務の増加額207百万円などの増加要因があったこと等によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローは、2,511百万円の支出となりました。これは工場用地取得等の有形固定資産の取得による支出が2,478百万円あったこと等によるものであります。なお、いずれの支出も原資は自己資金によります。

2018/11/14 10:31