利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動によるキャッシュ・フローは、370百万円の収入(前年同期比2,655百万円収入減)となりました。これは売上債権の増加額1,162百万円やたな卸資産の増加額796百万円、法人税等の支払額2,126百万円など減少要因があったものの、税金等調整前四半期純利益4,184百万円や減価償却費579百万円などの増加要因があったこと等によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローは、3,918百万円の支出(前年同期比2,995百万円支出増)となりました。これは新工場投資等に伴う有形固定資産の取得による支出が4,125百万円あったこと等によるものであります。なお、いずれの支出も原資は自己資金によります。

2019/02/14 9:36