利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動によるキャッシュ・フローは、987百万円の支出(前年同期比1,220百万円支出増)となりました。これは税金等調整前四半期純利益2,180百万円、減価償却費の計上額657百万円などの増加要因があったものの、棚卸資産の増加額1,431百万円、売上債権の増加額732百万円、仕入債務の減少額682百万円、法人税等の支払額438百万円、賞与引当金の減少額202百万円などの減少要因があったこと等によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローは、202百万円の支出(前年同期比217百万円支出減)となりました。これは小豆島工場の設備投資等に関する有形固定資産の取得による支出が181百万円あったこと等によるものであります。なお、いずれの支出も原資は自己資金によります。

2023/11/14 9:06