J-オイルミルズ（2613）の短期借入金の純増減額（△は減少）の推移 - 全期間

【期間】

2Q
3Q
通期
全期間

連結

2008年3月31日: -15億
2009年3月31日 -376.67%: -71億5000万
2010年9月30日: -2億
2010年12月31日: 32億5000万
2011年3月31日 -21.54%: 25億5000万
2011年9月30日 -80.39%: 5億
2012年3月31日: -8億
2012年9月30日 -296.25%: -31億7000万
2013年3月31日: -25億4000万
2013年9月30日: 64億
2014年3月31日 -71.88%: 18億
2014年9月30日 -30.56%: 12億5000万
2015年3月31日: -23億5000万
2015年9月30日: 20億
2016年3月31日: -72億5000万
2016年9月30日: 54億5000万
2017年3月31日 +19.27%: 65億
2017年9月30日 -45.38%: 35億5000万
2018年3月31日: -21億
2018年9月30日 -178.57%: -58億5000万
2019年3月31日 -42.74%: -83億5000万
2019年9月30日: -1億5000万
2020年3月31日 -999.99%: -26億
2020年9月30日: 150億
2021年9月30日 -57.33%: 64億
2022年3月31日 +92.19%: 123億
2022年9月30日 +29.27%: 159億
2023年3月31日 -49.06%: 81億
2023年9月30日: -74億
2024年3月31日 -113.51%: -158億
2024年9月30日: -46億
2025年3月31日 ±0%: -46億

有報情報

#1 当座貸越契約及び（又は）貸出コミットメントに関する借手の注記（連結）

6 当社は運転資金の効率的な調達を行うため貸出コミットメント契約を締結しております。この契約に基づく当連結会計年度末の借入未実行残高は次のとおりであります。

	前連結会計年度(2024年3月31日)		当連結会計年度(2025年3月31日)
貸出コミットメントラインの総額	20,000	百万円	20,000	百万円
借入実行残高	-		-

2025/06/24 14:49

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

④ 資金の流動性
当社グループは、現金及び現金同等物において、グループ各社の余剰資金を一元管理することによって資金の効率化と金融費用の極小化を図っております。また、当座貸越契約、コミットメントライン契約、売掛債権の流動化による機動的な資金調達手段を備えており、十分な資金の流動性を確保しております。
⑤ 財務政策

2025/06/24 14:49

#3 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

③ 資金調達に係る流動性リスク(支払期日に支払いを実行できなくなるリスク)の管理
当社グループ各社が適時に資金繰計画を作成・更新するなどの方法により管理しております。金融市場の混乱、当社グループの信用格付の引き下げ、金融機関の融資方針の変更が当社グループの資金調達に悪影響を与える流動性リスクに対し、コミットメントラインを設定して当該リスクの低減を図っております。
(4)金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

2025/06/24 14:49