財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度におけるキャッシュ・フローは以下のとおりであります。

科目	前連結会計年度(百万円)	当連結会計年度(百万円)
投資活動によるキャッシュ・フロー	△4,725	△8,710
財務活動によるキャッシュ・フロー	95	△2,431
現金及び現金同等物の増減額	△26	379

当連結会計年度における現金及び現金同等物は、前年同期と比べ3億79百万円増加し、63億9百万円となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローは、前年同期に比べ69億18百万円増加し、115億20百万円のプラスとなりました。この主な要因は、仕入債務の増減額が減少したものの、売上債権及びたな卸資産の増減額の減少及び未払消費税等の増減額の増加等があったことによります。

2014/06/24 13:12