営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間末における現金及び現金同等物は、前年同四半期連結累計期間末と比べ2億45百万円減少し、54億10百万円となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローは、前年同四半期に比べ36億90百万円増加し、17億17百万円のプラスとなりました。この主な要因は、仕入債務の増減額が減少したものの、税金等調整前四半期純利益及び未払金及び未払費用の増減額の増加、たな卸資産の増減額が減少したことによります。
投資活動によるキャッシュ・フローは、前年同四半期に比べ5億18百万円支出額が減少し、27億10百万円のマイナスとなりました。この主な要因は、有形固定資産の取得による支出が増加したものの、投資有価証券の取得による支出が減少及び投資有価証券の売却による収入が増加したことによります。

2014/11/12 14:55