財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度におけるキャッシュ・フローは以下のとおりであります。

科目	前連結会計年度(百万円)	当連結会計年度(百万円)
投資活動によるキャッシュ・フロー	△8,710	△3,016
財務活動によるキャッシュ・フロー	△2,431	△4,434
現金及び現金同等物の増減額	379	△502

当連結会計年度における現金及び現金同等物は、前年同期と比べ5億2百万円減少し、58億6百万円となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローは、前年同期に比べ45億83百万円減少し、69億37百万円のプラスとなりました。この主な要因は、売上債権の増減額が減少したものの、税金等調整前当期純利益の減少及びたな卸資産の増減額の増加等があったことによります。

2015/06/23 13:35