利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

ました。この主な要因は、仕入債務の増減額が増加したものの、税金等調整前四半期純利益及び売上債権の増減額が減少したことによります。
投資活動によるキャッシュ・フローは、前年同四半期に比べ4億20百万円支出額が減少し、22億90百万円のマイナスとなりました。この主な要因は、投資有価証券の売却による収入及び、長期貸付金の回収による収入が減少したものの、有形固定資産の取得による支出が減少したことによります。
財務活動によるキャッシュ・フローは、前年同四半期に比べ12億50百万円増加し、13億39百万円のプラスとなりました。この主な要因は、借入金による調達が増加したことによります。

2015/11/12 10:10