営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間末における現金及び現金同等物は、前年同四半期連結累計期間末と比べ1億71百万円減少し、52億38百万円となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローは、前年同四半期に比べ13億29百万円減少し、3億88百万円のプラスとなり
ました。この主な要因は、仕入債務の増減額が増加したものの、税金等調整前四半期純利益及び売上債権の増減額が減少したことによります。

2015/11/12 10:10