利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動によるキャッシュ・フローは、前年同四半期に比べ39億20百万円減少し、22億76百万円のマイナスとなりました。この主な要因は、未払金の減少および未払消費税等が減少したことによります。
投資活動によるキャッシュ・フローは、前年同四半期に比べ45億20百万円増加し、19億87百万円のマイナスとなりました。この主な要因は、投資有価証券の売却による収入が増加したことによります。
財務活動によるキャッシュ・フローは、前年同四半期に比べ25億3百万円減少し、16億16百万円のプラスとなりました。この主な要因は、短期借入れによる収入が減少したことによります。

2017/11/10 11:33