営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間末における現金及び現金同等物は、前年同四半期連結累計期間末と比べ22億93百万円減少し、29億87百万円となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローは、前年同四半期に比べ39億20百万円減少し、22億76百万円のマイナスとなりました。この主な要因は、未払金の減少および未払消費税等が減少したことによります。
投資活動によるキャッシュ・フローは、前年同四半期に比べ45億20百万円増加し、19億87百万円のマイナスとなりました。この主な要因は、投資有価証券の売却による収入が増加したことによります。

2017/11/10 11:33