利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動によるキャッシュ・フローは、前年同四半期に比べ104億40百万円増加し、81億64百万円のプラスとなりました。この主な要因は、売上債権の減少および未払消費税等が増加したことによります。
投資活動によるキャッシュ・フローは、前年同四半期に比べ9億93百万円増加し、9億93百万円のマイナスとなりました。この主な要因は、有形固定資産の売却による収入が増加したことによります。
財務活動によるキャッシュ・フローは、前年同四半期に比べ93億29百万円減少し、77億12百万円のマイナスとなりました。この主な要因は、借入金の返済による支出が増加したことによります。

2018/11/09 10:50