営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間末における現金及び現金同等物は、前年同四半期連結累計期間末と比べ5億7百万円減少し、24億80百万円となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローは、前年同四半期に比べ104億40百万円増加し、81億64百万円のプラスとなりました。この主な要因は、売上債権の減少および未払消費税等が増加したことによります。
投資活動によるキャッシュ・フローは、前年同四半期に比べ9億93百万円増加し、9億93百万円のマイナスとなりました。この主な要因は、有形固定資産の売却による収入が増加したことによります。

2018/11/09 10:50