利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当連結会計年度におけるキャッシュ・フローは以下のとおりであります。

科目	前連結会計年度(百万円)	当連結会計年度(百万円)
営業活動によるキャッシュ・フロー	6,572	13,075
投資活動によるキャッシュ・フロー	△3,766	△2,623
財務活動によるキャッシュ・フロー	△5,600	△11,066

当連結会計年度の現金及び現金同等物は、前年同期と比べ4億31百万円減少し、24億7百万円となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローは、前年同期に比べ65億2百万円増加し、130億75百万円となりました。この主な要因は、たな卸資産の減少および未払消費税等が増加したことによります。

2019/06/26 13:07