営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間末における現金及び現金同等物は、前年同四半期連結累計期間末と比べ177億91百万円減少し、23億93百万円となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローは、前年同四半期に比べ113億93百万円減少し、△109億5百万円となりました。この主な要因は、原料コストの上昇に伴い棚卸資産が増加したことや仕入債務が減少したことによります。
投資活動によるキャッシュ・フローは、前年同四半期に比べ20億62百万円増加し、△93百万円となりました。この主な要因は、投資有価証券の売却による収入が増加したことや連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入を計上したことによります。

2021/11/05 13:55