利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

① キャッシュ・フローの状況

連結キャッシュ・フロー計算書	前連結会計年度(百万円)	当連結会計年度(百万円)
営業活動によるキャッシュ・フロー	△16,807	△10,022
投資活動によるキャッシュ・フロー	1,917	△3,709
財務活動によるキャッシュ・フロー	10,576	12,628

当連結会計年度の現金及び現金同等物は、前年同期と比べ10億81百万円減少し、24億24百万円となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローは、前年同期に比べ67億84百万円増加し、△100億22百万円となりました。この主な要因は、棚卸資産や売上債権が増加したことによります。

2023/06/26 16:26