利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動によるキャッシュ・フローは、前年同四半期に比べ260億66百万円増加し、119億76百万円となりました。この主な要因は、棚卸資産や売上債権が減少したことによります。
投資活動によるキャッシュ・フローは、前年同四半期に比べ2億37百万円減少し、△28億30百万円となりました。この主な要因は、有形固定資産の取得による支出を計上したことによります。
財務活動によるキャッシュ・フローは、前年同四半期に比べ237億8百万円減少し、△78億38百万円となりました。この主な要因は、短期借入金が減少したことによります。

2023/11/09 16:31