営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間末における現金及び現金同等物は、前年同四半期連結累計期間末と比べ10億39百万円増加し、37億64百万円となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローは、前年同四半期に比べ260億66百万円増加し、119億76百万円となりました。この主な要因は、棚卸資産や売上債権が減少したことによります。
投資活動によるキャッシュ・フローは、前年同四半期に比べ2億37百万円減少し、△28億30百万円となりました。この主な要因は、有形固定資産の取得による支出を計上したことによります。

2023/11/09 16:31