利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

① キャッシュ・フローの状況

連結キャッシュ・フロー計算書	前連結会計年度(百万円)	当連結会計年度(百万円)
営業活動によるキャッシュ・フロー	△10,022	22,468
投資活動によるキャッシュ・フロー	△3,709	△3,336
財務活動によるキャッシュ・フロー	12,628	△17,347

当連結会計年度の現金及び現金同等物は、前年同期と比べ18億22百万円増加し、42億46百万円となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローは、前年同期に比べ324億90百万円増加し、224億68百万円となりました。この主な要因は、棚卸資産が減少したことによります。

2024/06/24 17:00