営業活動によるキャッシュ・フロー
連結
- 2023年9月30日
- 119億7600万
- 2024年9月30日 -10.52%
- 107億1600万
有報情報
- #1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）
- 当中間連結会計期間末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末と比べ19億47百万円増加し、61億93百万円となりました。2025/02/05 16:12
営業活動によるキャッシュ・フローは、前年同期に比べ12億59百万円減少し、107億16百万円となりました。この主な要因は、売上債権や棚卸資産が減少したことによります。
投資活動によるキャッシュ・フローは、前年同期に比べ2億31百万円減少し、△30億61百万円となりました。この主な要因は、有形固定資産の取得による支出を計上したことによります。
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