営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間連結会計期間末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末と比べ28億69百万円減少し、90億80百万円となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローは、前年同期に比べ87億18百万円減少し、19億98百万円となりました。この主な要因は、仕入債務が増加したことによります。
投資活動によるキャッシュ・フローは、前年同期に比べ9億60百万円増加し、△21億1百万円となりました。この主な要因は、有形固定資産の取得による支出を計上したことによります。

2025/11/05 16:08