営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

① キャッシュ・フローの状況

連結キャッシュ・フロー計算書	前連結会計年度(百万円)	当連結会計年度(百万円)
営業活動によるキャッシュ・フロー	18,294	2,998
投資活動によるキャッシュ・フロー	△3,776	△3,523

当連結会計年度における現金及び現金同等物は、前年同期と比べ86億49百万円減少し、33億円となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローは、29億98百万円(前連結会計年度は182億94百万円)となりました。この主な要因は、税金等調整前当期純利益の計上や売上債権および棚卸資産が増加したことによります。

2026/06/22 16:42