中部飼料（2053）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 2,498,145 | 2,458,764 |
| 減価償却費 | 2,982,528 | 2,489,519 |
| 負ののれん償却額 | -89,519 | -89,519 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,582 | -2,338 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,000 | 6,000 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -5,017 | -22,346 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -48,917 | -8,792 |
| 受取利息及び受取配当金 | -86,033 | -94,503 |
| 支払利息 | 230,536 | 243,005 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -11,298 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 39,619 | 26,269 |
| 会員権売却損益（△は益） | 2,000 | － |
| ゴルフ会員権評価損 | 1,161 | 4,261 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 83,335 | 96,499 |
| 固定資産圧縮損 | － | 19,833 |
| 補助金収入 | － | -19,833 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,265,783 | -592,545 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,501,420 | 1,613,071 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -315,832 | -321,190 |
| その他 | -22,386 | 1,096,553 |
| 小計 | 2,501,999 | 6,891,410 |
| 利息及び配当金の受取額 | 86,781 | 94,184 |
| 利息の支払額 | -227,963 | -247,755 |
| 法人税等の支払額 | -1,099,671 | -566,303 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,261,146 | 6,171,536 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 貸付けによる支出 | -338,713 | -292,950 |
| 貸付金の回収による収入 | 245,537 | 280,458 |
| 有価証券の取得による支出 | － | -14,588 |
| 有価証券の売却による収入 | 162,000 | 23,121 |
| 固定資産の取得による支出 | -1,111,610 | -1,366,278 |
| 固定資産の売却による収入 | 73,621 | 807,207 |
| 補助金の受取額 | － | 19,833 |
| その他の支出 | -48,393 | -116,997 |
| その他の収入 | 68,600 | 81,545 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -948,957 | -578,647 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 32,600,000 | 28,950,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -31,400,000 | -32,750,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,400,000 | 1,300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,251,000 | -2,364,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -9,445 | -13,237 |
| 自己株式の売却による収入 | 2,111 | 6,846 |
| 配当金の支払額 | -344,805 | -397,443 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,139 | -5,267,834 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 309,048 | 325,054 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 536,369 | 845,418 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 845,418 | 1,170,472 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
