有価証券報告書-第126期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)

(デリバティブ取引関係)
1.ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
(1) 通貨関連
前連結会計年度(平成25年3月31日)
(単位:千円)

区分	デリバティブ取引の種類等	契約額等	契約額等のうち1年超	時価	評価損益
市場取引以外の取引	為替予約取引	971,050	―	43,108	43,108
	買建
	米ドル
合計		971,050	―	43,108	43,108

(注) 1 時価の算定方法
先物為替相場によっております。
2 為替予約の時価は、差金決済額(差損益)を記載しております。
当連結会計年度(平成26年3月31日)
(単位:千円)

区分	デリバティブ取引の種類等	契約額等	契約額等のうち1年超	時価	評価損益
市場取引以外の取引	為替予約取引	287,481	―	△1,320	△1,320
	買建
	米ドル
合計		287,481	―	△1,320	△1,320

(注) 1 時価の算定方法
先物為替相場によっております。
2 為替予約の時価は、差金決済額(差損益)を記載しております。
2.ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
(1) 通貨関連
前連結会計年度(平成25年3月31日)
(単位:千円)

ヘッジ会計の方法	デリバティブ取引の種類等	主なヘッジ対象	契約額等	契約額等のうち1年超	時価
原則的処理方法	為替予約取引	買掛金	2,876,904	―	5,866
	買建
	米ドル
合計			2,876,904	―	5,866

(注) 1 時価の算定方法
先物為替相場によっております。
2 為替予約の時価は、差金決済額(差損益)を記載しております。
当連結会計年度(平成26年3月31日)
(単位:千円)

ヘッジ会計の方法	デリバティブ取引の種類等	主なヘッジ対象	契約額等	契約額等のうち1年超	時価
原則的処理方法	為替予約取引	買掛金	2,677,093	―	△1,534
	買建
	米ドル
合計			2,677,093	―	△1,534

(注) 1 時価の算定方法
先物為替相場によっております。
2 為替予約の時価は、差金決済額(差損益)を記載しております。
(2) 金利関連
前連結会計年度(平成25年3月31日)
(単位:千円)

ヘッジ会計の方法	デリバティブ取引の種類等	主なヘッジ対象	契約額等	契約額等のうち1年超	時価
金利スワップの特例処理	金利スワップ取引	長期借入金	3,490,000	2,460,000	(注)
	支払固定・ 受取変動
合計			3,490,000	2,460,000

(注) 金利スワップの特例処理によるものは、ヘッジ対象とされている長期借入金と一体として処理されているため、その時価は、当該長期借入金の時価に含めて記載しております。(「金融商品関係」 2 金融商品の時価等に関する事項 負債(3)参照)
当連結会計年度(平成26年3月31日)
(単位:千円)

ヘッジ会計の方法	デリバティブ取引の種類等	主なヘッジ対象	契約額等	契約額等のうち1年超	時価
金利スワップの特例処理	金利スワップ取引	長期借入金	3,670,000	2,497,000	(注)
	支払固定・ 受取変動
合計			3,670,000	2,497,000

(注) 金利スワップの特例処理によるものは、ヘッジ対象とされている長期借入金と一体として処理されているため、その時価は、当該長期借入金の時価に含めて記載しております。(「金融商品関係」 2 金融商品の時価等に関する事項 負債(3)参照)