日本食品化工（2892）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年6月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | -280 | 448 |
| 減価償却費 | 534 | 502 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 512 | － |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -30 | -19 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -44 | -49 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 11 |
| ゴルフ会員権評価損 | 0 | 9 |
| 受取利息及び受取配当金 | -49 | -34 |
| 支払利息 | 80 | 78 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -30 | -53 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 0 | － |
| 固定資産除却損 | 16 | 4 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,593 | -1,886 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -755 | -755 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 260 | 254 |
| その他 | 194 | -524 |
| 小計 | -1,183 | -2,014 |
| 利息及び配当金の受取額 | 50 | 35 |
| 利息の支払額 | -98 | -79 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -673 | -13 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,905 | -2,072 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -714 | -256 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -51 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1 | -1 |
| 貸付けによる支出 | -5,502 | -1 |
| 貸付金の回収による収入 | 9,000 | 0 |
| その他 | 96 | -2 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 2,828 | -261 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 3,200 | 8,400 |
| 短期借入金の返済による支出 | -3,700 | -6,900 |
| 長期借入金の返済による支出 | -151 | -126 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | － |
| 配当金の支払額 | -384 | -99 |
| リース債務の返済による支出 | -5 | -5 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,040 | 1,268 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -117 | -1,065 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,994 | 1,876 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,876 | 1,732 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
