#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析: その他の事業におきましては、売上高は19億70百万円(前期比14.9%減少)、セグメント利益(営業利益)は1億61百万円(前期比0.0%増加)となりました。
当連結会計年度末における資産合計は294億8百万円となり、前連結会計年度末に比べ16億86百万円増加しました。流動資産の増加(前期末比15億4百万円増加)は、主に現金及び預金が6億25百万円、受取手形及び売掛金が8億7百万円増加したことなどによるものであり、固定資産の増加(前期末比1億82百万円増加)は、主にリース資産(純額)が1億35百万円増加したことなどによるものです。
当連結会計年度末における負債合計は216億90百万円となり、前連結会計年度末に比べ9億7百万円増加しました。流動負債の増加(前期末比13億11百万円増加)は、主に短期借入金が2億62百万円、その他(未払消費税等)が1億87百万円減少したものの、買掛金が10億4百万円、未払金が6億4百万円増加したことなどによるものであり、固定負債の減少(前期末比4億3百万円減少)は、主にリース債務が1億26百万円増加したものの、長期借入金が5億84百万円減少したことなどによるものです。
2018/06/26 9:28
#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）: (2)金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制
営業債権である受取手形及び売掛金は、顧客の信用リスクに晒されております。当該リスクに関しては、当社グループの「与信限度管理に関する規則」に従い、各事業部門における債権管理担当部門が取引先の状況を定期的にモニタリングし、取引相手ごとに期日及び残高を管理するとともに、財務状況の悪化等による回収懸念の早期把握や軽減を行っております。
投資有価証券である株式は、市場価格の変動リスクに晒されております。これらは主に業務上の関係を有する企業の株式であり、定期的に把握された時価が取締役会に報告されております。
2018/06/26 9:28