キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2012年4月1日
至 2012年12月31日 | 自 2013年4月1日
至 2013年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 11,505 | 9,264 |
| 減価償却費 | 3,942 | 3,827 |
| のれん償却額 | 530 | 613 |
| 負ののれん発生益 | -214 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -459 | -401 |
| 支払利息 | 198 | 110 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -886 | -1,234 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 319 | 284 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -34 | -52 |
| 有価証券売却損益（△は益） | 16 | -679 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -209 | -202 |
| 受取補償金 | -494 | － |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | － | -393 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 91 | 415 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,625 | -3,526 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -716 | 312 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,953 | 1,332 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -1,022 | -1,635 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -465 | -533 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 169 | 499 |
| その他の増減額 | -91 | -35 |
| 小計 | 13,507 | 7,965 |
| 利息及び配当金の受取額 | 471 | 353 |
| 利息の支払額 | -195 | -94 |
| 補償金の受取額 | 494 | － |
| 法人税等の支払額 | -5,539 | -4,322 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,739 | 3,901 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -20,000 | -11,804 |
| 定期預金の払戻による収入 | 20,050 | 9,000 |
| 有価証券の取得による支出 | -311 | -1,101 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 2,305 | 1,632 |
| 固定資産の取得による支出 | -5,602 | -5,939 |
| 固定資産の売却による収入 | 390 | 331 |
| 貸付けによる支出 | -450 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 36 | － |
| 連結範囲の変更を伴う子会社株式及び出資金の取得による支出 | － | -2,808 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -301 |
| その他の増加額 | 113 | 85 |
| その他の減少額 | -166 | -117 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,633 | -11,024 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 10,483 | 3,657 |
| 長期借入による収入 | 9,599 | 8,728 |
| 長期借入金の返済による支出 | -8,807 | -1,069 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -187 | -144 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 296 | 474 |
| 配当金の支払額 | -1,762 | -1,986 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -40 | -45 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | -376 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 9,579 | 9,235 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 18 | 378 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 14,703 | 2,491 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 17,549 | 32,252 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 32,252 | 26,808 |
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