営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間連結会計期間における現金及び現金同等物は、145億31百万円となり、前連結会計年度末比で123億12百万円減少しました。各キャッシュ・フローの状況は次のとおりです。
営業活動によるキャッシュ・フローは、218億3百万円の純収入(前年同期は244億43百万円の純収入)となりました。これは、主に営業利益が90億89百万円となったこと、棚卸資産が135億11百万円減少したこと、営業債権及びその他の債権が50億55百万円減少したこと(以上、キャッシュの純収入)、営業債務及びその他の債務が69億75百万円減少したこと(以上、キャッシュの純支出)などによります。
投資活動によるキャッシュ・フローは、90億93百万円の純支出(前年同期は55億32百万円の純支出)となりました。これは、主にSilburyの株式取得により43億27百万円、有形固定資産及び無形資産の取得により58億6百万円支出したことなどによります。

2026/08/07 15:41

#2 要約中間連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

(4) 【要約中間連結キャッシュ・フロー計算書】

(単位:百万円)
	注記	前中間連結会計期間(自 2025年1月1日至 2025年6月30日)	当中間連結会計期間(自 2026年1月1日至 2026年6月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
営業利益		10,626	9,089
法人所得税等の支払額		△2,515	△2,562
営業活動によるキャッシュ・フロー		24,443	21,803

2026/08/07 15:41